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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（2月22日）華正轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（2月22日）華正轉(zhuǎn)債上市。華正轉(zhuǎn)債(113639)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113639債券簡(jiǎn)稱華正轉(zhuǎn)債申購代碼754186申購簡(jiǎn)稱華正發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753186原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（2月22日）華正轉(zhuǎn)債上市。
華正轉(zhuǎn)債(113639)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113639 | 債券簡(jiǎn)稱 | 華正轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754186 | 申購簡(jiǎn)稱 | 華正發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753186 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 華正配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0130 | |
| 正股代碼 | 603186 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【華正新材(603186)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本142,025,312股,發(fā)行人回購專用證券賬戶持有0股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為142,025,312股。若至股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年1月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
| |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 34.13 | 正股市凈率 | 2.96 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 121.11 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 39.09 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 87.31 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 38.71% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 27.36 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 50.82 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年07月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年01月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2022-02-22 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | 2022-02-22 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0035 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 13691,20574,63691 | |
| 末"六"位數(shù) | 128708,378708,628708,878708 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1304365,3304365,5304365,7304365,8376126,9304365 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02354912,22354912,37116228,42354912,62354912,82354912,87116228 | ||
| 末"九"位數(shù) | 071373074,196373074,321373074,446373074,571373074,696373074,821373074,946373074 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1564438735,3564438735,4032914405,5564438735,7564438735,9564438735 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 00901308253 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 暫無數(shù)據(jù)... | ||||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
