可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月16日）永東轉(zhuǎn)2上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月16日）永東轉(zhuǎn)2上市。永東轉(zhuǎn)2(127059)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127059債券簡(jiǎn)稱永東轉(zhuǎn)2申購(gòu)代碼072753申購(gòu)簡(jiǎn)稱永東發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082753原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月16日）永東轉(zhuǎn)2上市。
永東轉(zhuǎn)2(127059) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127059 | 債券簡(jiǎn)稱 | 永東轉(zhuǎn)2 |
| 申購(gòu)代碼 | 072753 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永東發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082753 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永東配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0121 | |
| 正股代碼 | 002753 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【永東股份(002753)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.80 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-04-08 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年4月7日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的永東轉(zhuǎn)2向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行,認(rèn)購(gòu)金額不足38,000萬(wàn)元的部分由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 7.17 | 正股市凈率 | 1.25 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.86 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 80.93 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 60.64% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.20 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.52 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年10月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.80 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-16 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-08 | 止息日 | 2028-04-07 | |
| 到期日 | 2028-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2.0%,第六年為3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-04-08 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-12 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-16 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 53923 | |
| 末"六"位數(shù) | 132846,169760,669760 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0034124,5034124,7402004 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03354241,23354241,43354241,63354241,83354241 | ||
| 末"九"位數(shù) | 003015295,190306908,203015295,403015295,440306908,603015295,690306908,803015295,940306908 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1789837351,3466851690,3789837351,5789837351,7789837351,9789837351 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 01413812917 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 煤焦油精細(xì)加工及特種炭黑綜合利用項(xiàng)目 | 29389.38 | 29389.38 | |
| 2 | 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 | 9000.00 | 9000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
