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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（6月21日）中辰轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（6月21日）中辰轉(zhuǎn)債上市。中辰轉(zhuǎn)債(123147)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123147債券簡(jiǎn)稱(chēng)中辰轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370933申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)中辰發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380933原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（6月21日）中辰轉(zhuǎn)債上市。
中辰轉(zhuǎn)債(123147)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123147 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 中辰轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370933 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 中辰發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380933 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 中辰配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-05-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2443 | |
| 正股代碼 | 300933 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 【中辰股份(300933)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.71 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-05-31 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年5月30日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶(hù)的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年5月30日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購(gòu)金額不足57,053.70萬(wàn)元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.76 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 7.78 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 105.27 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -5.01% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 5.45 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 10.11 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年12月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年05月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.71 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-06-21 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-31 | 止息日 | 2028-05-30 | |
| 到期日 | 2028-05-31 | 每年付息日 | 05-31 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-05-31 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-06-02 周四 |
| 上市日期 | 2022-06-21 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 16174 | |
| 末"六"位數(shù) | 155269,655269 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0435592,2084078,2435592,4435592,6435592,7084078,8435592 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07273636,57273636 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1033155761,2283155761,3533155761,4783155761,6033155761,7283155761,8533155761,9783155761 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
