可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月14日）瑞科轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月14日）瑞科轉(zhuǎn)債上市。瑞科轉(zhuǎn)債(118018)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118018債券簡稱瑞科轉(zhuǎn)債申購代碼718323申購簡稱瑞科發(fā)債原股東配售認購代碼726323原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月14日）瑞科轉(zhuǎn)債上市。
瑞科轉(zhuǎn)債(118018) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118018 | 債券簡稱 | 瑞科轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718323 | 申購簡稱 | 瑞科發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726323 | 原股東配售認購簡稱 | 瑞科配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.3880 | |
| 正股代碼 | 688323 | 正股簡稱 | 【瑞華泰(688323)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.30 | |
| 申購日期 | 2022-08-18 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月17日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 25.20 | 正股市凈率 | 5.06 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 125.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 30.98 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 81.34 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 53.67% | |
| 回售觸發(fā)價 | 21.69 | 強贖觸發(fā)價 | 40.27 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.30 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-14 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-18 | 止息日 | 2028-08-17 | |
| 到期日 | 2028-08-18 | 每年付息日 | 08-18 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-18 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-08-22 周一 |
| 上市日期 | 2022-09-14 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0017 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 63283 | |
| 末"六"位數(shù) | 137372,218484,337372,537372,718484,737372,937372 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1459399,6459399 | ||
| 末"八"位數(shù) | 00142494,08563828,20142494,40142494,58563828,60142494,80142494 | ||
| 末"九"位數(shù) | 196408360,396408360,447234025,596408360,796408360,947234025,996408360 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1247182392,6247182392,7187269359 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04694012102 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
