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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月20日）科藍(lán)轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月20日）科藍(lán)轉(zhuǎn)債上市?？扑{(lán)轉(zhuǎn)債(123157)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123157債券簡稱科藍(lán)轉(zhuǎn)債申購代碼370663申購簡稱科藍(lán)發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380663原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月20日）科藍(lán)轉(zhuǎn)債上市。
科藍(lán)轉(zhuǎn)債(123157) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123157 | 債券簡稱 | 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370663 | 申購簡稱 | 科藍(lán)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380663 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 科藍(lán)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0701 | |
| 正股代碼 | 300663 | 正股簡稱 | 【科藍(lán)軟件(300663)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.95 | |
| 申購日期 | 2022-08-30 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年8月29日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售:持有中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的科藍(lán)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2022年8月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足49,460.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信建投證券包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 13.93 | 正股市凈率 | 5.81 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 117.22 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 16.02 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 86.95 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 34.81% | |
| 回售觸發(fā)價 | 11.21 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 20.83 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年03月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.95 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-20 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-30 | 止息日 | 2028-08-29 | |
| 到期日 | 2028-08-30 | 每年付息日 | 08-30 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%、第二年為0.40%、第三年為0.80%、第四年為1.50%、第五年為2.30%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-30 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-09-01 周四 |
| 上市日期 | 2022-09-20 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0031 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 08516,38689,58516 | |
| 末"六"位數(shù) | 521372 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1384610 | ||
| 末"八"位數(shù) | 06207309,08771292,28771292,48771292,68771292,88771292 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 07099538083 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
