快手【聊吧互動】
快手概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號，藍色光標(biāo)以漲幅7.7%領(lǐng)漲快手概念板塊
因賽集團
+20%
藍色光標(biāo)
+7.91%
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月17日)N常銀轉(zhuǎn)上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月17日)N常銀轉(zhuǎn)上市。N常銀轉(zhuǎn)(113062)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113062債券簡稱N常銀轉(zhuǎn)申購代碼783128申購簡稱常銀發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼764128原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(10月17日)N常銀轉(zhuǎn)上市。
N常銀轉(zhuǎn)(113062) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113062 | 債券簡稱 | N常銀轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 783128 | 申購簡稱 | 常銀發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764128 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 常銀配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1890 | |
| 正股代碼 | 601128 | 正股簡稱 | 常熟銀行 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 60.00 | |
| 申購日期 | 2022-09-15 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年9月14日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年9月14日,T-1日)本行可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,本行將于申購起始日(2022年9月15日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年9月14日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 8.08 | 正股市凈率 | 1.00 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 115.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 8.08 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 100.00 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 15.00% | |
| 回售觸發(fā)價 | - | 強贖觸發(fā)價 | 10.50 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年03月21日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月14日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 60.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2022-10-17 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-15 | 止息日 | 2028-09-14 | |
| 到期日 | 2028-09-15 | 每年付息日 | 09-15 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-09-15 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-09-19 周一 |
| 上市日期 | 2022-10-17 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0192 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6853 | |
| 末"五"位數(shù) | 11458,23958,36458,48958,61458,68058,73958,86458,98958 | ||
| 末"六"位數(shù) | 270032,770032 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1495929,3995929,6495929,8995929 | ||
| 末"八"位數(shù) | 06504681,26504681,46504681,66504681,86504681 | ||
| 末"九"位數(shù) | 144633186,644633186,711877478 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0059050721,2559050721,5059050721,7559050721 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 支持本行未來業(yè)務(wù)發(fā)展 | 600000.00 | 600000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
