可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月28日)愛(ài)迪轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月28日)愛(ài)迪轉(zhuǎn)債上市。愛(ài)迪轉(zhuǎn)債(110090)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼110090債券簡(jiǎn)稱愛(ài)迪轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼733933申購(gòu)簡(jiǎn)稱愛(ài)迪發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼704933原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(10月28日)愛(ài)迪轉(zhuǎn)債上市。
愛(ài)迪轉(zhuǎn)債(110090) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110090 | 債券簡(jiǎn)稱 | 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 733933 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 愛(ài)迪發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 704933 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 愛(ài)迪配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7830 | |
| 正股代碼 | 600933 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【愛(ài)柯迪(600933)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.70 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-23 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年9月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年9月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 19.54 | 正股市凈率 | 3.42 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.93 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 103.22 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 25.94% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 13.25 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 24.61 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年03月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-28 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-23 | 止息日 | 2028-09-22 | |
| 到期日 | 2028-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-23 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-27 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-28 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0033 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 04163,33058,83058 | |
| 末"六"位數(shù) | 063868,563868 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1342954,3342954,5342954,5738201,7342954,9342954 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05297304,17797304,30297304,42797304,55297304,67797304,80297304,92797304 | ||
| 末"九"位數(shù) | 025483590,150483590,275483590,400483590,525483590,650483590,775483590,900483590 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0325382199,1575382199,2825382199,4075382199,5325382199,6575382199,7825382199,9075382199 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02956848108 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 愛(ài)柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 188508.00 | 157000.00 |
關(guān)鍵詞：
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