可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（2月10日）N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（2月10日）N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)上市。N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)(118030)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118030債券簡稱N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)申購代碼718002申購簡稱睿創(chuàng)發(fā)債原股東配售認購代碼726002原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（2月10日）N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)上市。
N睿創(chuàng)轉(zhuǎn)(118030)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118030 | 債券簡稱 | N睿創(chuàng)轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 718002 | 申購簡稱 | 睿創(chuàng)發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726002 | 原股東配售認購簡稱 | 睿創(chuàng)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-12-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5080 | |
| 正股代碼 | 688002 | 正股簡稱 | 睿創(chuàng)微納 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 15.65 | |
| 申購日期 | 2022-12-30 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年12月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”或“登記公司”)證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 47.78 | 正股市凈率 | 5.73 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 40.09 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 119.28 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 8.99% | |
| 回售觸發(fā)價 | 28.06 | 強贖觸發(fā)價 | 52.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年07月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年12月29日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.65 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
| 上市日 | 2023-02-10 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-12-30 | 止息日 | 2028-12-29 | |
| 到期日 | 2028-12-30 | 每年付息日 | 12-30 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-12-30 周五 | 中簽號公布日期 | 2023-01-04 周三 |
| 上市日期 | 2023-02-10 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0051 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 00018,20018,40018,60018,80018 | |
| 末"八"位數(shù) | 14228597,34228597,54228597,74228597,94228597 | ||
| 末"九"位數(shù) | 872759874 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0838900173,1740625732,2258601245,2380519347,3382425614,4282816699,5456478017,5826045817,6942567867 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
