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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月5日）N新港轉(zhuǎn)上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月5日）N新港轉(zhuǎn)上市。N新港轉(zhuǎn)(111013)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111013債券簡(jiǎn)稱(chēng)N新港轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼713162申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)新港發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼715162原股東配
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月5日）N新港轉(zhuǎn)上市。
N新港轉(zhuǎn)(111013)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111013 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | N新港轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 713162 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 新港發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 715162 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 新港配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9210 | |
| 正股代碼 | 605162 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 新中港 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.69 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-03-08 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年3月7日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2023年3月7日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)金額不足36,913.50萬(wàn)元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分)由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行總量的70%時(shí),或當(dāng)原股東及網(wǎng)上投資者實(shí)際繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行總量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行,將公告中止發(fā)行原因,并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.60 | 正股市凈率 | 2.92 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.18 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 93.68 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 38.77% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.43 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.93 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年09月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.69 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-05 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-08 | 止息日 | 2029-03-07 | |
| 到期日 | 2029-03-08 | 每年付息日 | 03-08 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-03-08 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-03-10 周五 |
| 上市日期 | 2023-05-05 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 171655,421655,671655,921655 | |
| 末"七"位數(shù) | 6440856 | ||
| 末"八"位數(shù) | 13571453,63571453,72065873 | ||
| 末"九"位數(shù) | 303625904,803625904 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1033324528,3533324528,6033324528,8533324528 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 01456794136 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
