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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月7日）山河轉(zhuǎn)債上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月7日）山河轉(zhuǎn)債上市。山河轉(zhuǎn)債(123199)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123199債券簡稱山河轉(zhuǎn)債申購代碼370452申購簡稱山河發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380452原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月7日）山河轉(zhuǎn)債上市。
山河轉(zhuǎn)債(123199)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123199 | 債券簡稱 | 山河轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370452 | 申購簡稱 | 山河發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380452 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 山河配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-06-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3648 | |
| 正股代碼 | 300452 | 正股簡稱 | 山河藥輔 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.20 | |
| 申購日期 | 2023-06-12 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權(quán)登記日(2023年6月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上(2022)587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年6月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足32,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為9,600.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時,保薦人(主承銷商)將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并由保薦人(主承銷商)及時向深交所報告。如果中止發(fā)行,將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露,擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 15.98 | 正股市凈率 | 5.25 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 18.25 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 87.67 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 48.28% | |
| 回售觸發(fā)價 | 12.78 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 23.73 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年12月18日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年06月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.20 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-07-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-06-12 | 止息日 | 2029-06-11 | |
| 到期日 | 2029-06-12 | 每年付息日 | 06-12 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-06-12 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-06-14 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-07 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0009 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 065174,093898,293898,315174,493898,565174,693898,815174,893898 | |
| 末"七"位數(shù) | 5970811 | ||
| 末"八"位數(shù) | 01831317,51831317 | ||
| 末"九"位數(shù) | 003791642,203791642,226952448,403791642,603791642,726952448,803791642 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0683441733,2497784336,3276599012,4590633916,5652638845,6110737100,7676089128,8081973345,9189102069 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,保薦人
