可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）明電轉(zhuǎn)02上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）明電轉(zhuǎn)02上市。明電轉(zhuǎn)02(123203)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123203債券簡稱明電轉(zhuǎn)02申購代碼370739申購簡稱明電發(fā)債原股東配售認購代碼380739
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）明電轉(zhuǎn)02上市。
明電轉(zhuǎn)02(123203)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123203 | 債券簡稱 | 明電轉(zhuǎn)02 |
| 申購代碼 | 370739 | 申購簡稱 | 明電發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380739 | 原股東配售認購簡稱 | 明電配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5011 | |
| 正股代碼 | 300739 | 正股簡稱 | 明陽電路 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.49 | |
| 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(即2023年6月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權限。(3)保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的明電轉(zhuǎn)02向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行,余額由國泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 15.25 | 正股市凈率 | 2.63 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 14.75 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 103.39 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 25.74% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.33 | 強贖觸發(fā)價 | 19.18 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月02日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.49 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-19 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-03 | 止息日 | 2029-07-02 | |
| 到期日 | 2029-07-03 | 每年付息日 | 07-03 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-05 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-19 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0011 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 86318 | |
| 末"七"位數(shù) | 1736852,3736852,5736852,7736852,9736852 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09899858,29899858,36932837,49899858,69899858,89899858 | ||
| 末"九"位數(shù) | 042018025,242018025,442018025,642018025,842018025 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0598774163,1402224785,2153205439,3159290391,5110296459,6301318648,7688014167,8655834299,9199909514 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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