可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）祥源轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）祥源轉(zhuǎn)債上市。祥源轉(zhuǎn)債(123202)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123202債券簡稱祥源轉(zhuǎn)債申購代碼370980申購簡稱祥源發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380980原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）祥源轉(zhuǎn)債上市。
祥源轉(zhuǎn)債(123202)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123202 | 債券簡稱 | 祥源轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370980 | 申購簡稱 | 祥源發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380980 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 祥源配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.2652 | |
| 正股代碼 | 300980 | 正股簡稱 | 祥源新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.60 | |
| 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年6月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。(2)社會(huì)公眾投資者:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上[2022]587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年6月30日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 19.86 | 正股市凈率 | 2.25 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 19.64 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.12 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 28.56% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 13.75 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 25.53 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月02日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.60 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-26 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-03 | 止息日 | 2029-07-02 | |
| 到期日 | 2029-07-03 | 每年付息日 | 07-03 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-05 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-26 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 31495 | |
| 末"六"位數(shù) | 181094,681094 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0166889,2166889,4166889,6166889,8166889 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02797845,15794418,22797845,42797845,62797845,65794418,82797845 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1872662853,2762815045,3090331507,4935363416 | ||
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原股東,社會(huì)公眾,優(yōu)先配售
