可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月15日）神通轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月15日）神通轉(zhuǎn)債上市。神通轉(zhuǎn)債(111016)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111016債券簡稱神通轉(zhuǎn)債申購代碼713228申購簡稱神通發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼715228原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月15日）神通轉(zhuǎn)債上市。
神通轉(zhuǎn)債(111016)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111016 | 債券簡稱 | 神通轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 713228 | 申購簡稱 | 神通發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 715228 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 神通配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3580 | |
| 正股代碼 | 605228 | 正股簡稱 | 神通科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.77 | |
| 申購日期 | 2023-07-25 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年7月24日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的神通轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2023年7月24日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 9.70 | 正股市凈率 | 2.78 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 11.60 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 83.79 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 55.14% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 8.12 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 15.08 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月31日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.77 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-25 | 止息日 | 2029-07-24 | |
| 到期日 | 2029-07-25 | 每年付息日 | 07-25 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-25 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-07-27 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-15 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 158518,408518,658518,908518 | |
| 末"七"位數(shù) | 0013690,1644089,6644089 | ||
| 末"八"位數(shù) | 20759039,45759039,70759039,95759039 | ||
| 末"九"位數(shù) | 829812129 | ||
| 末"十"位數(shù) | 4526858418 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 01367764352 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,神通
