可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：N雙良轉(zhuǎn)今日（9月8日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：N雙良轉(zhuǎn)今日（9月8日）上市。N雙良轉(zhuǎn)(110095)信息一覽：發(fā)行狀況債券代碼110095債券簡(jiǎn)稱N雙良轉(zhuǎn)申購代碼733481申購簡(jiǎn)稱雙良發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼704481原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：N雙良轉(zhuǎn)今日（9月8日）上市。
N雙良轉(zhuǎn)(110095) 信息一覽：
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110095 | 債券簡(jiǎn)稱 | N雙良轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 733481 | 申購簡(jiǎn)稱 | 雙良發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 704481 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 雙良配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3890 | |
| 正股代碼 | 600481 | 正股簡(jiǎn)稱 | 雙良節(jié)能 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 26.00 | |
| 申購日期 | 2023-08-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年8月7日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2023年8月7日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2023年8月8日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。2、向一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足260,000.00萬元的部分由保薦人(聯(lián)席主承銷商)包銷。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 10.56 | 正股市凈率 | 2.86 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 115.64 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 12.13 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 86.89 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 33.11% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 8.49 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 15.77 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 26.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-08 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-08 | 止息日 | 2029-08-07 | |
| 到期日 | 2029-08-08 | 每年付息日 | 08-08 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-08-08 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-08-10 周四 |
| 上市日期 | 2023-09-08 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0055 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 19638,39638,59638,79638,99638 | |
| 末"六"位數(shù) | 131366,331366,531366,731366,931366 | ||
| 末"七"位數(shù) | 2216610 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03755682,16255682,28755682,41255682,53755682,66255682,78755682,91255682 | ||
| 末"九"位數(shù) | 586753829 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1391914486,3689733251,3818587423,4805026796,9236305391 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 40GW單晶硅二期項(xiàng)目(20GW) | 623725.00 | 186000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 74000.00 | 74000.00 |
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原股東,優(yōu)先配售
