可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市。雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債(123227)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123227債券簡稱雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債申購代碼371099申購簡稱雅創(chuàng)發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381099原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債今日（11月10日）上市。
雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債(123227)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123227 | 債券簡稱 | 雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371099 | 申購簡稱 | 雅創(chuàng)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381099 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 雅創(chuàng)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.5375 | |
| 正股代碼 | 301099 | 正股簡稱 | 雅創(chuàng)電子 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.63 | |
| 申購日期 | 2023-10-20 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年10月19日(T-1日))收市后登記在冊的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 4.19 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 53.34 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 98.01 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 2.03% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 37.34 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 69.34 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年04月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.63 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-10 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-20 | 止息日 | 2029-10-19 | |
| 到期日 | 2029-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-20 周五 | 中簽號公布日期 | 2023-10-24 周二 |
| 上市日期 | 2023-11-10 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0009 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 113886,238886,363886,488886,613886,738886,863886,988886 | |
| 末"七"位數(shù) | 0736427,1986427,3236427,4486427,5736427,6986427,8236427,9486427 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07898027,27898027,47898027,67898027,87898027 | ||
| 末"九"位數(shù) | 402019152 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0497004636,4527158640 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 汽車模擬芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 21900.00 | 13600.00 | |
| 2 | 雅創(chuàng)汽車電子總部基地項(xiàng)目 | 26400.00 | 22700.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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