可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：艾錄轉(zhuǎn)債今日（11月20日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：艾錄轉(zhuǎn)債今日（11月20日）上市。艾錄轉(zhuǎn)債(123229)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123229債券簡(jiǎn)稱艾錄轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼371062申購(gòu)簡(jiǎn)稱艾錄發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼381062原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：艾錄轉(zhuǎn)債今日（11月20日）上市。
艾錄轉(zhuǎn)債(123229)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123229 | 債券簡(jiǎn)稱 | 艾錄轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 371062 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 艾錄發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 381062 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 艾錄配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2487 | |
| 正股代碼 | 301062 | 正股簡(jiǎn)稱 | 上海艾錄 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-10-23 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年10月20日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年10月20日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.96 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 10.15 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 110.94 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -9.86% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.11 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 13.20 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年04月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-20 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-23 | 止息日 | 2029-10-22 | |
| 到期日 | 2029-10-23 | 每年付息日 | 10-23 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-10-23 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-25 周三 |
| 上市日期 | 2023-11-20 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0016 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 57796 | |
| 末"六"位數(shù) | 152627,352627,552627,752627,952627 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0851219,2851219,3578787,4851219,6851219,8851219 | ||
| 末"八"位數(shù) | 11332330,31332330,36359329,51332330,71332330,91332330 | ||
| 末"九"位數(shù) | 192742225,392742225,513792024,592742225,792742225,992742225 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0770175895,1633194982,2897926860,3994433225,5603721410,6505600443,7002422556,8263773053 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 51707.74 | 40000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000.00 | 10000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售,艾錄
