可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：信測轉(zhuǎn)債今日（11月29日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：信測轉(zhuǎn)債今日（11月29日）上市。信測轉(zhuǎn)債(123231)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123231債券簡稱信測轉(zhuǎn)債申購代碼370938申購簡稱信測發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380938原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：信測轉(zhuǎn)債今日（11月29日）上市。
信測轉(zhuǎn)債(123231)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123231 | 債券簡稱 | 信測轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370938 | 申購簡稱 | 信測發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380938 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 信測配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-11-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.7895 | |
| 正股代碼 | 300938 | 正股簡稱 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.45 | |
| 申購日期 | 2023-11-09 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年11月8日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。(2)社會(huì)公眾投資者:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年11月8日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.41 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 36.89 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.65 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.63% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 25.82 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 47.96 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年05月15日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年11月08日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.45 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-29 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-09 | 止息日 | 2029-11-08 | |
| 到期日 | 2029-11-09 | 每年付息日 | 11-09 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-11-09 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-11-13 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-29 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0011 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 51011 | |
| 末"七"位數(shù) | 1399422,3399422,5399422,7399422,9399422 | ||
| 末"八"位數(shù) | 16778545 | ||
| 末"九"位數(shù) | 162205822,362205822,562205822,572860334,762205822,962205822 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 華中軍民兩用檢測基地項(xiàng)目 | 32736.21 | 28750.00 | |
| 2 | 蘇州實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目 | 10558.95 | 10500.00 | |
| 3 | 東莞實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5396.30 | 5350.00 | |
| 4 | 廣州實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4320.89 | 4300.00 | |
| 5 | 寧波實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目 | 3897.37 | 3850.00 | |
| 6 | 南山實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1797.25 | 1750.00 |
關(guān)鍵詞：
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