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今日（12月25日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：華康轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 今日（12月25日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：華康轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。華康轉(zhuǎn)債(111018)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111018債券簡(jiǎn)稱華康轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼713077申購(gòu)簡(jiǎn)稱華康發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼715077原股東配售
今日（12月25日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：華康轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。
華康轉(zhuǎn)債(111018)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111018 | 債券簡(jiǎn)稱 | 華康轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 713077 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 華康發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 715077 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 華康配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.5540 | |
| 正股代碼 | 605077 | 正股簡(jiǎn)稱 | 華康股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.03 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-12-25 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年12月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本234,607,600股,全部可參與原A股股東優(yōu)先配售。若至股權(quán)登記日(2023年12月22日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2023年12月25日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2023年12月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.88 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 22.66 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.59 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.56% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 15.86 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 29.46 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年07月01日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 13.03 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-25 | 止息日 | 2029-12-24 | |
| 到期日 | 2029-12-25 | 每年付息日 | 12-25 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期贖回價(jià)為115元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-12-25 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-12-27 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 100萬(wàn)噸玉米精深加工健康食品配料項(xiàng)目 | 247888.15 | 130302.30 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
