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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：家聯(lián)轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：家聯(lián)轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。家聯(lián)轉(zhuǎn)債(123236)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123236債券簡(jiǎn)稱家聯(lián)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼371193申購(gòu)簡(jiǎn)稱家聯(lián)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼381193原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：家聯(lián)轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。
家聯(lián)轉(zhuǎn)債(123236)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123236 | 債券簡(jiǎn)稱 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 371193 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 家聯(lián)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 381193 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 家聯(lián)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.9062 | |
| 正股代碼 | 301193 | 正股簡(jiǎn)稱 | 家聯(lián)科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-12-22 周五 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年12月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的家聯(lián)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年12月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.38 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 102.41 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -2.35% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 13.08 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 24.30 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.50 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-22 | 止息日 | 2029-12-21 | |
| 到期日 | 2029-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-12-22 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-12-26 周二 |
| 上市日期 | 2024-01-18 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0009 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 114694,171126,314694,421126,514694,671126,714694,914694,921126 | |
| 末"七"位數(shù) | 0517073,3017073,5517073,8017073 | ||
| 末"八"位數(shù) | 34531503,44836838,84531503 | ||
| 末"九"位數(shù) | 046056032,512463960,546056032 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2119183788 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項(xiàng)目 | 100446.00 | 75000.00
|
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
