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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：諾泰轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：諾泰轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。諾泰轉(zhuǎn)債(118046)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118046債券簡(jiǎn)稱諾泰轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718076申購(gòu)簡(jiǎn)稱諾泰發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726076原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：諾泰轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。
諾泰轉(zhuǎn)債(118046)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118046 | 債券簡(jiǎn)稱 | 諾泰轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718076 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 諾泰發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726076 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 諾泰配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0350 | |
| 正股代碼 | 688076 | 正股簡(jiǎn)稱 | 諾泰生物 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.34 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-12-15 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年12月14日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 4.70 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 42.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.71 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.68% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 29.91 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 55.55 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年06月21日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年12月14日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.34 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2024-01-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-15 | 止息日 | 2029-12-14 | |
| 到期日 | 2029-12-15 | 每年付息日 | 12-15 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-12-15 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-12-19 周二 |
| 上市日期 | 2024-01-18 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0017 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 82768 | |
| 末"六"位數(shù) | 047582,203476,247582,447582,647582,703476,847582 | ||
| 末"七"位數(shù) | 4958035,9958035 | ||
| 末"八"位數(shù) | 23767892,73767892 | ||
| 末"九"位數(shù) | 121121328,321121328,500701117,521121328,721121328,921121328,969220763 | ||
| 末"十"位數(shù) | 6119896670 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 寡核苷酸單體產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 17382.35 | 13156.71 | |
| 2 | 原料藥制造與綠色生產(chǎn)提升項(xiàng)目 | 27301.11 | 21049.71 | |
| 3 | 原料藥產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目 | 6489.27 | 3191.84 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 6001.74 | 6001.74 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
