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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：博23轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：博23轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。博23轉(zhuǎn)債(113069)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113069債券簡(jiǎn)稱博23轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼783137申購(gòu)簡(jiǎn)稱博23發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼76413
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：博23轉(zhuǎn)債今日（1月18日）上市。
博23轉(zhuǎn)債(113069)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113069 | 債券簡(jiǎn)稱 | 博23轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 783137 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 博23發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 764137 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 博23配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-12-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1780 | |
| 正股代碼 | 601137 | 正股簡(jiǎn)稱 | 博威合金 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 17.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-12-22 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年12月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.75 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 15.63 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.23 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.92% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 10.94 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 20.32 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年06月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年12月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 17.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 5 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-22 | 止息日 | 2028-12-21 | |
| 到期日 | 2028-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-12-22 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-12-26 周二 |
| 上市日期 | 2024-01-18 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0067 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 15620,35620,48071,55620,75620,95620 | |
| 末"六"位數(shù) | 131946,331946,491807,531946,731946,931946,991807 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0572123 | ||
| 末"八"位數(shù) | 01630882,14130882,26630882,39130882,51630882,64130882,76630882,89130882 | ||
| 末"十"位數(shù) | 6975154875 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 3萬(wàn)噸特殊合金電子材料帶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 107000.00 | 107000.00 | |
| 2 | 2萬(wàn)噸特殊合金電子材料線材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 39900.00 | 39900.00 | |
| 3 | 1GW電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 23100.00 | 23100.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
