可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）利揚轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）利揚轉(zhuǎn)債上市。利揚轉(zhuǎn)債(118048)信息一覽行狀況債券代碼118048債券簡稱利揚轉(zhuǎn)債申購代碼718135申購簡稱利揚發(fā)債原股東配售認購代碼726135原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）利揚轉(zhuǎn)債上市。
利揚轉(zhuǎn)債(118048)信息一覽
| 行狀況 | 債券代碼 | 118048 | 債券簡稱 | 利揚轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718135 | 申購簡稱 | 利揚發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726135 | 原股東配售認購簡稱 | 利揚配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-07-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.5950 | |
| 正股代碼 | 688135 | 正股簡稱 | 利揚芯片 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.20 | |
| 申購日期 | 2024-07-02 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年7月1日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關事項的通知》上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年7月1日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.68 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 16.13 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.82 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 8.91% | |
| 回售觸發(fā)價 | 11.29 | 強贖觸發(fā)價 | 20.97 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年01月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年07月01日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-07-19 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-02 | 止息日 | 2030-07-01 | |
| 到期日 | 2030-07-02 | 每年付息日 | 07-02 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年為0.2%,第二年為0.4%,第三年為0.8%,第四年為1.5%,第五年為2.0%,第六年為2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-02 周二 | 中簽號公布日期 | 2024-07-04 周四 |
| 上市日期 | 2024-07-19 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0045 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 13038,38038,63038,88038 | |
| 末"六"位數(shù) | 049738,299738,549738,799738 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0124814,1719490,2124814,4124814,6124814,8124814 | ||
| 末"八"位數(shù) | 14914886 | ||
| 末"九"位數(shù) | 050986343,175986343,300986343,425986343,550986343,675986343,800986343,925986343 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2162656676,4685314183 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
