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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（2月13日）渝水轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（2月13日）渝水轉(zhuǎn)債上市。渝水轉(zhuǎn)債(113070)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113070債券簡(jiǎn)稱渝水轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼783158申購(gòu)簡(jiǎn)稱渝水發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼764158原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（2月13日）渝水轉(zhuǎn)債上市。
渝水轉(zhuǎn)債(113070)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113070 | 債券簡(jiǎn)稱 | 渝水轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 783158 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 渝水發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 764158 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 渝水配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-01-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.3950 | |
| 正股代碼 | 601158 | 正股簡(jiǎn)稱 | 重慶水務(wù) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 19.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2025-01-09 周四 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2025年1月8日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2025年1月8日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.33 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 4.98 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 94.38 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 5.96% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 3.49 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 6.47 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年07月15日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年01月08日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 19.00 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AAA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2025-02-13 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-01-09 | 止息日 | 2031-01-08 | |
| 到期日 | 2031-01-09 | 每年付息日 | 01-09 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2025-01-09 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-01-13 周一 |
| 上市日期 | 2025-02-13 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0136 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 8096 | |
| 末"五"位數(shù) | 28712,75596,78712 | ||
| 末"六"位數(shù) | 081313,281313,481313,681313,881313 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0728513,2728513,4225721,4728513,6728513,8728513,9225721 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07186608,57186608 | ||
| 末"九"位數(shù) | 044885493,322782327,544885493 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3122513291,4370165966 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
