量化投資策略是運(yùn)用量化方法分析、判斷和交易金融市場的策略和算法的總稱。

　　量化就是通過海量數(shù)據(jù)客觀分析決策，獲得持續(xù)穩(wěn)定的收益是由模型捕捉差價，從而避免人為主觀因素的干擾。也就是說套期保值利用撮合交易尋找套利空間，忽略熊牛市和市場漲跌都可以獲利，從而規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　趨勢判斷量化投資策略

　　趨勢導(dǎo)向投資是一種高風(fēng)險的投資方式。通過對大盤或個股走勢的判斷，可以做出相應(yīng)的投資操作。判斷趨勢向上就是做多。判斷趨勢向下就是做空。判斷趨勢盤整就是高拋低吸。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是收益率高，但是缺點(diǎn)是風(fēng)險大。一旦判斷失誤可能會損失慘重?？梢詤⒖?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/880070.htm" target="_self">股票量化交易模型實(shí)例。所以基于趨勢的投資方法適合風(fēng)險承受能力高的投資者，在承即使承擔(dān)大風(fēng)險也將有機(jī)會獲得高收益。

       波動判斷量化投資策略

　　判斷波動性投資的方法從本質(zhì)上是試著消除系統(tǒng)性風(fēng)險，賺取穩(wěn)健收益。這種方法的主要投資方式是套利。買入n個或者是一個品種，同時賣出另一個或n個品種，也叫套期保值交易。無論市場向哪個方向波動，向上還是向下這種方法都能獲得相對穩(wěn)定的收益。在牛市中這種方法收益率不會超過基準(zhǔn)，但在熊市中它可以避免大的損失，并獲得一些良好的回報。

　　期貨股指套利是股票和股指之間的套期保值操作期貨，商品期貨是不同期貨品種之間，統(tǒng)計套利是相關(guān)品種之間，期權(quán)套利是看漲看跌期權(quán)之間的套期保值。

　　量化選股是利用量化的方法選擇股票組合，希望該股票組合能夠獲得超越基準(zhǔn)收益率的投資行為。一般來說，量化選股策略可以分為基本面選股以及市場行為選股兩種類型。

　　基本面選股介紹了風(fēng)格輪動模型，多因素模型，行業(yè)輪動模型。行為選股介紹了動量反轉(zhuǎn)模型，一致預(yù)期模型，資金流模型，趨勢跟蹤模型和籌碼選股模型。

　　量化擇時就是用量化的方法，通過對微觀指標(biāo)以及各種宏觀的量化分析。試著找到影響市場走勢的關(guān)鍵信息，預(yù)測未來的走勢。八種量化擇時方法分別是趨勢擇時、市場情緒擇時、有效資金模型、牛熊線、赫斯特指數(shù)、SVM分類、斯沃奇模型和異常指數(shù)模型。

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