8月2日市場昨日全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個股跌多漲少，全市場超2800只個股下跌。滬深兩市成交額7823億，較上個交易日縮量1210億。板塊方面，軌交設(shè)備、網(wǎng)約車、商業(yè)航天、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，白酒、家電、零售、煤炭等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.22%，深成指跌0.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。

　　在今天的券商晨會上，中信建投表示，近期政策層面擴(kuò)內(nèi)需動作頻加碼，關(guān)注補(bǔ)貼政策超預(yù)期領(lǐng)域；華泰證券認(rèn)為，金價大概率上行 銅價拐點或已現(xiàn)；中金公司則提出，新材料概念仍有較大投資價值。

　　中信建投：近期政策層面擴(kuò)內(nèi)需動作頻加碼，關(guān)注補(bǔ)貼政策超預(yù)期領(lǐng)域

　　中信建投表示，近期政策層面擴(kuò)內(nèi)需動作頻加碼，一方面，存量資金博弈而風(fēng)偏提振的環(huán)境下，短期低位成長勝率提升。除前期回調(diào)但仍具備產(chǎn)業(yè)邏輯支撐的AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、軍工有望引領(lǐng)反彈外，主題行情也有望階段性活躍(自動駕駛、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等)。另一方面，關(guān)注補(bǔ)貼政策超預(yù)期且自身處于更新周期的領(lǐng)域如船舶、商用車等；汽車、家電、通用/專用設(shè)備以及農(nóng)機(jī)概念前期補(bǔ)貼政策拉動效果有限，但隨著本次補(bǔ)貼比例再擴(kuò)大，后續(xù)需密切跟蹤政策加碼后的基本面提振情況。

　　華泰證券：金價大概率上行 銅價拐點或已現(xiàn)

　　華泰證券指出，針對未來美國不同經(jīng)濟(jì)情景，美國經(jīng)濟(jì)下行連續(xù)降息或經(jīng)濟(jì)穩(wěn)態(tài)再通脹將是大概率事件，上述兩種情景均利于金價上漲。銅價短期向上拐點或已出現(xiàn)，華泰證券認(rèn)為24H1銅價過快上漲抑制了下游需求，7月隨著銅價下跌，需求逐步恢復(fù)，且供給仍然偏緊，市場交易美國衰退的負(fù)面情緒也隨著其Q2GDP數(shù)據(jù)超預(yù)期而告一段落。近期偶發(fā)事件較多，或?qū)稹~價格上漲形成催化作用；如年產(chǎn)超100萬噸的Escondida銅礦或面臨潛在罷工風(fēng)險，中東區(qū)域局勢后續(xù)進(jìn)展也值得關(guān)注。

　　中金公司：新材料概念仍有較大投資價值

　　中金公司指出，新材料行業(yè)景氣下行已經(jīng)一年半左右，當(dāng)前板塊估值處于2015年以來的最低水平，同時企業(yè)收入及盈利已有企穩(wěn)跡象。中金公司認(rèn)為，關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化趨勢明朗，國產(chǎn)化率有望得到顯著提升，同時技術(shù)處于導(dǎo)入期且市場空間大的新材料賽道層出不窮，新材料概念仍有較大的投資價值，建議重點關(guān)注國產(chǎn)化率較低的新材料和國內(nèi)外技術(shù)同步市場空間大的新材料。