明星私募大佬們究竟在買什么？

　　隨著上市公司三季報披露進入尾聲階段，一些備受市場投資者關(guān)注的頂級私募基金經(jīng)理的最新持倉情況浮出水面。

　　記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理了淡水泉、高毅資產(chǎn)、景林投資、重陽投資等知名私募機構(gòu)的持倉情況，結(jié)果顯示，部分私募三季度的持倉較前一季度發(fā)生了十分明顯的變化。其中，被譽為“民間高手”的馮柳在三季度就新進入了7只個股。

　　不過，亦有部分私募三季度無新進個股，仍堅守在此前的持倉之上。

　　馮柳落袋“超級牛股”

　　馮柳，在眾多老股民眼中屬于“大神”級別的人物，于2015年底加盟高毅資產(chǎn)，現(xiàn)任高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日下午，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，出現(xiàn)在21家上市公司三季報的前十大流通股東之列，合計持股市值達64.85億元，這是目前市場上有公開數(shù)據(jù)披露的持有上市公司市值最大的陽光私募產(chǎn)品。

　　從持倉變動來看，馮柳在三季度新進7只個股，分別是利爾化學(xué)(002258,股吧)、杭叉集團(603298,股吧)、中旗股份(300575,股吧)、萬興科技(300624,股吧)、誠意藥業(yè)(603811,股吧)、【長久物流(603569)、股吧】(603569,股吧)、欣旺達(300207,股吧)。這7家公司涉及到化學(xué)原料、通用設(shè)備、軟件和信息技術(shù)、醫(yī)藥制造、商業(yè)服務(wù)、電氣機械等6個不同的細分行業(yè)。

　　上述7只個股的三季報業(yè)績并非絕對亮眼。其中，杭叉集團、萬興科技、誠意藥業(yè)、【欣旺達(300207)、股吧】四家公司的三季度營業(yè)收入和凈利潤同比均實現(xiàn)雙增長，其余三家公司則出現(xiàn)了營收或盈利下滑的情況。

　　具體而言，中旗股份三季度營業(yè)收入和凈利潤同比分別下滑17.51%和56.98%；長久物流三季度營業(yè)收入同比下滑12%，但凈利潤同比增長7.36%；【利爾化學(xué)(002258)、股吧】三季度營業(yè)收入同比增長2.1%，但凈流潤同比下滑了51.97%。

　　深圳一位私募人士分析，“有的個股雖然三季度營收同比下滑，但業(yè)績整體符合預(yù)期，且未來空間值得期待，這類標(biāo)的也具備持有的價值?！?/p>

　　以三季度凈利潤同比下滑顯著的利爾化學(xué)來看，就有不少賣方喊出了看好的口號，多家券商對該股給予“買入”或“增持”評級。

　　其中，萬聯(lián)證券分析指出，利爾化學(xué)盈利能力下降主要是主營產(chǎn)品草銨膦市場價格大幅下滑所致，但看好公司草銨膦未來產(chǎn)能及成本競爭優(yōu)勢。

　　除新進前述7只個股外，馮柳在三季度增持了隆平高科(000998,股吧)、【奇正藏藥(002287)、股吧】(002287,股吧)、岱美股份(603730,股吧)，其中隆平高科獲得了1200萬股的大手筆增持，不過該公司業(yè)績并不亮眼。2019年前三季度，隆平高科實現(xiàn)營業(yè)收入11.99億元，同比下降17.66%；實現(xiàn)凈利潤-2.69億元，同比下降447.90%。

　　頗為值得一提的是，馮柳在三季度還減持了5只股票，包括金域醫(yī)學(xué)(603882,股吧)、廣日股份(600894,股吧)、康緣藥業(yè)(600557,股吧)、海利得(002206,股吧)、羚銳制藥(600285,股吧)。其中，金域醫(yī)學(xué)可謂是鼎鼎有名的大牛股，三季報表現(xiàn)也較為出彩，凈利潤同比增長逾100%。不過，馮柳在三季度減持了金域醫(yī)學(xué)1350萬股，僅保留850萬股。此舉很大程度是出于“落袋為安”的需求，自去年底馮柳就買入了金域醫(yī)學(xué)，而今年以來該票已上漲了140%。

　　除馮柳外，高毅資產(chǎn)旗下另一大王牌基金經(jīng)理鄧曉峰，在三季度新進了紫金礦業(yè)(601899,股吧)和萬東醫(yī)療(600055,股吧)，增減持方面動作不是太大。

　　總體而言，截至10月30日下午，高毅資產(chǎn)共出現(xiàn)在29家上市公司的前十大流通股東名單中，截至報告末的合計持倉市值達89.44億元。

　　趙軍新進華宇軟件

　　相較于馮柳大舉新進個股的情況，其它私募大佬換股的動作幅度相對較小。

　　以趙軍執(zhí)掌的淡水泉來看，三季度重倉的多只個股與上一季度持平。其中，淡水泉精選一期證券投資信托三季度重倉的歌爾股份(002241,股吧)、濮陽惠成(300481,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、馳宏鋅鍺(600497,股吧)、新大陸、夢百合(603313,股吧)，持倉數(shù)量較二季度一致；另外，該基金加倉了水晶光電(002273,股吧)、三環(huán)集團(300408,股吧)、中國武夷(000797,股吧)，加倉數(shù)量分別為285.13萬股、222.25萬股、141.35萬股。

　　淡水泉精選一期三季度僅有的一只新進個股是華宇軟件(300271,股吧)，持倉數(shù)量為911.97萬股，對應(yīng)持股市值為1.98億元。從華宇軟件三季報來看，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.01億，同比增長37.44%，實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤3.35億，同比增長9.63%，整體實現(xiàn)較快增長。

　　不少券商對該股也給予了較高的期望值，對該股給出“買入”或“增持”評級。其中，中信證券(600030,股吧)指出，信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)將是華宇軟件的一個罕見機遇，借此機會，預(yù)計公司將繼續(xù)擴大優(yōu)勢領(lǐng)域市場份額，同時拓展電子政務(wù)新的細分領(lǐng)域。短期獲得業(yè)績高速增長，長期打開更大市場空間。

　　除前述提到的高毅資產(chǎn)、淡水泉外，記者注意到，以目前數(shù)據(jù)來看，景林資產(chǎn)、千合資本、重陽投資等知名私募在三季度暫無新進個股，只在原來的持倉上進行了一些增持或減持的動作。

　　其中，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金在三季度增持大華股份(002236,股吧)225.88萬股，報告末的持股數(shù)量達到2897.84萬股，持股市值為5億元；同時，景林資產(chǎn)旗下的興享進取景林1號證券投資集合資金信托計劃減持家紡龍頭富安娜(002327,股吧)106.34萬股，剩余683.87萬股。

　　此外，王亞偉執(zhí)掌的昀灃證券投資信托連續(xù)第四個季度對其重倉的三聚環(huán)保(300072,股吧)進行減持，三季度減倉528.25萬股，僅剩下3631.75萬股，對應(yīng)持股市值為2.26億元。