可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月30日）美錦轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月30日）美錦轉(zhuǎn)債上市。美錦轉(zhuǎn)債(127061)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127061債券簡稱美錦轉(zhuǎn)債申購代碼070723申購簡稱美錦發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼080723原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月30日）美錦轉(zhuǎn)債上市。
美錦轉(zhuǎn)債(127061)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127061 | 債券簡稱 | 美錦轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070723 | 申購簡稱 | 美錦發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 080723 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 美錦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8406 | |
| 正股代碼 | 000723 | 正股簡稱 | 【美錦能源(000723)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 35.90 | |
| 申購日期 | 2022-04-20 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年4月19日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年4月19日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.82 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 13.21 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 88.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 13.00% | |
| 回售觸發(fā)價 | 9.25 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 17.17 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年10月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 35.90 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-30 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-20 | 止息日 | 2028-04-19 | |
| 到期日 | 2028-04-20 | 每年付息日 | 04-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-04-20 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-04-22 周五 |
| 上市日期 | 2022-05-30 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0244 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 1142,6142 | |
| 末"五"位數(shù) | 17046,42046,67046,92046 | ||
| 末"六"位數(shù) | 316897,816897,938899 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0556932,2556932,4556932,6556932,8556932 | ||
| 末"九"位數(shù) | 113861043,363861043,613861043,863861043 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 873708.93 | 219000.00 | |
| 2 | 氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期一階段) | 150242.85 | 60000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 80000.00 | 80000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
