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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(7月25日)N富春轉(zhuǎn)上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(7月25日)N富春轉(zhuǎn)上市。N富春轉(zhuǎn)(111005)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111005債券簡稱N富春轉(zhuǎn)申購代碼713189申購簡稱富春發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼715189原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(7月25日)N富春轉(zhuǎn)上市。
N富春轉(zhuǎn)(111005) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111005 | 債券簡稱 | N富春轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 713189 | 申購簡稱 | 富春發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 715189 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 富春配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-06-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.5670 | |
| 正股代碼 | 605189 | 正股簡稱 | 【富春染織(605189)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 申購日期 | 2022-06-23 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年6月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年6月22日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年6月23日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年6月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 20.01 | 正股市凈率 | 1.64 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 127.10 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 23.19 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 86.33 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 47.27% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 16.23 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 30.15 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年12月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年06月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-25 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-23 | 止息日 | 2028-06-22 | |
| 到期日 | 2028-06-23 | 每年付息日 | 06-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期贖回價(jià)格為108.30元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-06-23 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-06-27 周一 |
| 上市日期 | 2022-07-25 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0005 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 102115,352115,602115,852115 | |
| 末"七"位數(shù) | 1903252,2657080,3903252,5903252,7657080,7903252,9903252 | ||
| 末"八"位數(shù) | 20354408,45354408,70354408,95354408 | ||
| 末"九"位數(shù) | 507551712 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0772197615,2772197615,4772197615,6772197615,8772197615 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 智能化精密紡紗項(xiàng)目(一期) | 104185.00 | 57000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
