可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(8月5日)歐22轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(8月5日)歐22轉(zhuǎn)債上市。歐22轉(zhuǎn)債(113655)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113655債券簡稱歐22轉(zhuǎn)債申購代碼754833申購簡稱歐22發(fā)債原股東配售認購代碼753833
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(8月5日)歐22轉(zhuǎn)債上市。
歐22轉(zhuǎn)債(113655)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113655 | 債券簡稱 | 歐22轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754833 | 申購簡稱 | 歐22發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753833 | 原股東配售認購簡稱 | 歐22配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2830 | |
| 正股代碼 | 603833 | 正股簡稱 | 歐派家居 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 20.00 | |
| 申購日期 | 2022-08-05 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年8月4日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年8月4日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.19 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 125.46 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 92.19 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 8.47% | |
| 回售觸發(fā)價 | 87.82 | 強贖觸發(fā)價 | 163.10 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月13日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月04日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 20.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-05 | 止息日 | 2028-08-04 | |
| 到期日 | 2028-08-05 | 每年付息日 | 08-05 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-05 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-08-09 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 歐派家居智能制造(武漢)項目 | 250000.00 | 200000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
