摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(8月5日)京源轉(zhuǎn)債上市。京源轉(zhuǎn)債(118016)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118016債券簡(jiǎn)稱京源轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718096申購(gòu)簡(jiǎn)稱京源發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726096原股東配
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(8月5日)京源轉(zhuǎn)債上市。
京源轉(zhuǎn)債(118016) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118016 | 債券簡(jiǎn)稱 | 京源轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718096 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 京源發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726096 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 京源配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.0980 | |
| 正股代碼 | 688096 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【京源環(huán)保(688096)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.33 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-05 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)公司原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月4日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無(wú)權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年8月4日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2022年8月5日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)社會(huì)公眾投資者:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(即2022年8月4日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 11.40 | 正股市凈率 | 1.61 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 13.93 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 81.84 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 22.19% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 9.75 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 18.11 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年02月13日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月04日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.33 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-05 | 止息日 | 2028-08-04 | |
| 到期日 | 2028-08-05 | 每年付息日 | 08-05 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-05 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-09 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目 | 29100.00 | 24566.08 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款 | 8683.92 | 8683.92 |
原股東,本次發(fā)行
數(shù)據(jù)中心概念今日下跌30.45點(diǎn)，跌幅達(dá)1.43%，以穿頭破腳中陰線收盤(pán)于2103.98點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知數(shù)據(jù)中心概念為1顆紅星，相比昨日減少1個(gè)星。數(shù)據(jù)中心板塊目前...
云計(jì)算概念今日下跌99.01點(diǎn)，大幅下跌2.51%，以穿頭破腳大陰線收盤(pán)于3852.94點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知云計(jì)算概念為0顆紅星，相比昨日減少1個(gè)星。云計(jì)算板塊目前處于...
今天放量普跌，到底問(wèn)題出在哪了呢？為何沒(méi)有人來(lái)護(hù)盤(pán)？現(xiàn)在一天一個(gè)輪動(dòng)，寶子們還有信心嗎？和訊投顧王寶釵表示，今天漲幅排名在前的全都是避險(xiǎn)板塊。其實(shí)昨天寶姐在早...
又調(diào)整了咋辦？沒(méi)事的沒(méi)事的，咱們前兩天就和大家說(shuō)過(guò)，這邊到了壓力位會(huì)有個(gè)小的調(diào)整，但是不會(huì)太深，就看明天了，可能應(yīng)該是快結(jié)束了。和訊投顧陳錦慧分析，目前短分時(shí)...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)，短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)，依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出：當(dāng)前支撐位：3868.77點(diǎn)，當(dāng)前阻力位：3914.9095點(diǎn)、4005....
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)，日內(nèi)重心上移，延續(xù)短期江恩底分型后的上攻，依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出：當(dāng)前支撐位：3868.77點(diǎn)，當(dāng)前阻力位：3914.1103點(diǎn)、40...
隨著今年3月LME鎳期貨短期極端市場(chǎng)價(jià)格在兩個(gè)交易日內(nèi)飆升240％，期貨逼空再次走進(jìn)人們的視野，市場(chǎng)討論繼續(xù)，那么期貨逼空是什么意思？它代表什么？
有些投資者在選擇股票時(shí)不知是選擇股票a股還是h股，不明白a股和h股有什么區(qū)別，這就是投資者糾結(jié)的原因。本文幾天主要介紹A股和h股的區(qū)別究竟在哪里，投資者掌握要點(diǎn)后...
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