可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(8月8日)深科轉(zhuǎn)債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(8月8日)深科轉(zhuǎn)債上市。深科轉(zhuǎn)債(118017)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118017債券簡稱深科轉(zhuǎn)債申購代碼718328申購簡稱深科發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼726328原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(8月8日)深科轉(zhuǎn)債上市。
深科轉(zhuǎn)債(118017)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118017 | 債券簡稱 | 深科轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718328 | 申購簡稱 | 深科發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 726328 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 深科配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.4420 | |
| 正股代碼 | 688328 | 正股簡稱 | 【深科達(dá)(688328)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.60 | |
| 申購日期 | 2022-08-08 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月5日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 33.54 | 正股市凈率 | 3.61 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 26.68 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 125.71 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -20.45% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 18.68 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 34.68 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月12日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.60 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-08 | 止息日 | 2028-08-07 | |
| 到期日 | 2028-08-08 | 每年付息日 | 08-08 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-08 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-10 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 惠州平板顯示裝備智能制造生產(chǎn)基地二期建設(shè)項(xiàng)目 | 15504.83 | 11766.50 | |
| 2 | 半導(dǎo)體先進(jìn)封裝測試設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 | 12521.87 | 8925.59 | |
| 3 | 平板顯示器件自動(dòng)化專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 25807.94 | 5307.91 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000.00 | 10000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
