可轉債申購價值分析：今日(8月16日)博匯轉債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日(8月16日)博匯轉債上市。博匯轉債(123156)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123156債券簡稱博匯轉債申購代碼370839申購簡稱博匯發(fā)債原股東配售認購代碼380839原股東
可轉債申購價值分析：今日(8月16日)博匯轉債上市。
博匯轉債(123156)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123156 | 債券簡稱 | 博匯轉債 |
| 申購代碼 | 370839 | 申購簡稱 | 博匯發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380839 | 原股東配售認購簡稱 | 博匯配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-08-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2587 | |
| 正股代碼 | 300839 | 正股簡稱 | 【博匯股份(300839)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.97 | |
| 申購日期 | 2022-08-16 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | ①向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(即2022年8月15日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(深證上[2022]587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。③本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.11 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 15.05 | |
| 轉股價值 | 101.33 | 轉股溢價率 | -1.31% | |
| 回售觸發(fā)價 | 10.54 | 強贖觸發(fā)價 | 19.57 | |
| 轉股開始日 | 2023年02月22日 | 轉股結束日 | 2028年08月15日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.97 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-16 | 止息日 | 2028-08-15 | |
| 到期日 | 2028-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率說明 | 第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.10%、第四年為1.80%、第五年為2.40%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-16 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-08-18 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 環(huán)保芳烴油產(chǎn)品升級及輕烴綜合利用項目 | 48281.74 | 39700.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
