可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月31日）中陸轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月31日）中陸轉(zhuǎn)債上市。中陸轉(zhuǎn)債(123155)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123155債券簡稱中陸轉(zhuǎn)債申購代碼371040申購簡稱中陸發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381040原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月31日）中陸轉(zhuǎn)債上市。
中陸轉(zhuǎn)債(123155)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123155 | 債券簡稱 | 中陸轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371040 | 申購簡稱 | 中陸發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381040 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 中陸配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.6000 | |
| 正股代碼 | 301040 | 正股簡稱 | 【中環(huán)海陸(301040)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.60 | |
| 申購日期 | 2022-08-12 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年8月11日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的中陸轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2022年8月11日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足36,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 24.00 | 正股市凈率 | 2.51 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 122.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 31.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 75.47 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 61.65% | |
| 回售觸發(fā)價 | 22.26 | 強贖觸發(fā)價 | 41.34 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.60 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-31 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-12 | 止息日 | 2028-08-11 | |
| 到期日 | 2028-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
| 利率說明 | 第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.20%、第四年為1.80%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-12 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-08-16 周二 |
| 上市日期 | 2022-08-31 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 198073,364608,398073,598073,798073,864608,998073 | |
| 末"七"位數(shù) | 0321099,5166219,5321099 | ||
| 末"八"位數(shù) | 04171531,16671531,29171531,41671531,54171531,66671531,79171531,91671531 | ||
| 末"九"位數(shù) | 183055633,383055633,480604799,583055633,783055633,980604799,983055633 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0006079370,0790328668,2506079370,2790328668,4790328668,5006079370,6790328668,7506079370,8790328668 | ||
關(guān)鍵詞：
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原股東,優(yōu)先配售
