可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月7日）順博轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月7日）順博轉(zhuǎn)債上市。順博轉(zhuǎn)債(127068)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127068債券簡(jiǎn)稱順博轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼072996申購(gòu)簡(jiǎn)稱順博發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082996原股東配
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月7日）順博轉(zhuǎn)債上市。
順博轉(zhuǎn)債(127068)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127068 | 債券簡(jiǎn)稱 | 順博轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072996 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 順博發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082996 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 順博配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.8906 | |
| 正股代碼 | 002996 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【順博合金(002996)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.30 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-12 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月11日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。2、向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的順博轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2022年8月11日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 16.60 | 正股市凈率 | 3.09 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 20.43 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 81.01 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 48.13% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 14.30 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 26.56 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年02月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.30 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-07 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-12 | 止息日 | 2028-08-11 | |
| 到期日 | 2028-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年為0.3%,第二年為0.6%,第三年為1.0%,第四年為1.6%,第五年為2.0%,第六年為2.5%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-12 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-16 周二 |
| 上市日期 | 2022-09-07 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 003177,203177,403177,422447,603177,803177,922447 | |
| 末"七"位數(shù) | 1265967,3265967,5265967,7265967,9265967 | ||
| 末"九"位數(shù) | 727139066 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0439648079,2439648079,4439648079,6439648079,8439648079 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 11588534054 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
