可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月15日)萊克轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月15日)萊克轉(zhuǎn)債上市。萊克轉(zhuǎn)債(113659)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113659債券簡稱萊克轉(zhuǎn)債申購代碼754355申購簡稱萊克發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753355原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月15日)萊克轉(zhuǎn)債上市。
萊克轉(zhuǎn)債(113659) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113659 | 債券簡稱 | 萊克轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754355 | 申購簡稱 | 萊克發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753355 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 萊克配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0890 | |
| 正股代碼 | 603355 | 正股簡稱 | 萊克電氣 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 12.00 | |
| 申購日期 | 2022-10-14 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月13日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年10月13日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年10月14日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月13日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 32.38 | 正股市凈率 | 5.27 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 121.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 34.17 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 94.76 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 27.69% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 23.92 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 44.42 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 12.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-14 | 止息日 | 2028-10-13 | |
| 到期日 | 2028-10-14 | 每年付息日 | 10-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)為110元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-14 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-10-18 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-15 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0036 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 36454,61004,86454 | |
| 末"六"位數(shù) | 038429,238429,438429,638429,838429 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0797622,2047622,3297622,4547622,5797622,7047622,8297622,9547622 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09648910,15716667,29648910,49648910,69648910,89648910 | ||
| 末"九"位數(shù) | 220713663,720713663 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1483223923,5600108716,6483223923 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 08819646672 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)8,000萬件新能源汽車、5G通信設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目(一期) | 81988.59 | 75490.00 | |
| 2 | 新增年產(chǎn)環(huán)境清潔和健康生活小家電125萬臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 14311.00 | 14311.00 | |
| 3 | 智能數(shù)字化工廠技術(shù)改造項(xiàng)目 | 12936.00 | 12118.69 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 17263.00 | 17263.00 |
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原股東,優(yōu)先配售
