可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（3月22日）精測(cè)轉(zhuǎn)2上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（3月22日）精測(cè)轉(zhuǎn)2上市。精測(cè)轉(zhuǎn)2(123176)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123176債券簡(jiǎn)稱(chēng)精測(cè)轉(zhuǎn)2申購(gòu)代碼370567申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)精測(cè)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380567原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（3月22日）精測(cè)轉(zhuǎn)2上市。
精測(cè)轉(zhuǎn)2(123176)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123176 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 |
| 申購(gòu)代碼 | 370567 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 精測(cè)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380567 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 精測(cè)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.6843 | |
| 正股代碼 | 300567 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 精測(cè)電子 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 12.76 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-03-02 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年3月1日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的精測(cè)轉(zhuǎn)2將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年3月1日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購(gòu)金額不足127,600.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 64.67 | 正股市凈率 | 5.76 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 64.83 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.75 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 30.32% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 45.38 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 84.28 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年09月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月01日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 12.76 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-03-22 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-02 | 止息日 | 2029-03-01 | |
| 到期日 | 2029-03-02 | 每年付息日 | 03-02 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.60%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-03-02 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-03-06 周一 |
| 上市日期 | 2023-03-22 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0044 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 05751,30751,55751,80751 | |
| 末"六"位數(shù) | 323616,337967,823616 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0707397,1957397,3207397,4457397,5707397,6957397,8207397,9457397 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09747918,22247918,34747918,47247918,59747918,72247918,84747918,97247918 | ||
| 末"九"位數(shù) | 141798963,641798963 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0285567664,2285567664,4285567664,6285567664,8285567664 | ||
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