可轉債申購價值分析：今日（8月1日）N上聲轉上市
來源： 網(wǎng)絡內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（8月1日）N上聲轉上市。N上聲轉(118037)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118037債券簡稱N上聲轉申購代碼718533申購簡稱上聲發(fā)債原股東配售認購代碼726533原股東配
可轉債申購價值分析：今日（8月1日）N上聲轉上市。
N上聲轉(118037)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118037 | 債券簡稱 | N上聲轉 |
| 申購代碼 | 718533 | 申購簡稱 | 上聲發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726533 | 原股東配售認購簡稱 | 上聲配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-07-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2500 | |
| 正股代碼 | 688533 | 正股簡稱 | 上聲電子 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.20 | |
| 申購日期 | 2023-07-06 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(即2023年7月5日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 46.18 | 正股市凈率 | 6.69 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉股價(元) | 47.85 | |
| 轉股價值 | 96.41 | 轉股溢價率 | 34.85% | |
| 回售觸發(fā)價 | 33.50 | 強贖觸發(fā)價 | 62.21 | |
| 轉股開始日 | 2024年01月12日 | 轉股結束日 | 2029年07月05日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-01 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-06 | 止息日 | 2029-07-05 | |
| 到期日 | 2029-07-06 | 每年付息日 | 07-06 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率設定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%。到期贖回價為111.00元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-06 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-07-10 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-01 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 096547,296547,338299,496547,696547,838299,896547 | |
| 末"七"位數(shù) | 1291517,3791517,6291517,8791517 | ||
| 末"八"位數(shù) | 00385883,12885883,25385883,37885883,50385883,51004491,62885883,75385883,87885883 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0358282351,2152683347,4956715582,6756627555,8826628646 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
