可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月2日）N東亞轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月2日）N東亞轉(zhuǎn)上市。N東亞轉(zhuǎn)(111015)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111015債券簡稱N東亞轉(zhuǎn)申購代碼713177申購簡稱東亞發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼715177原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月2日）N東亞轉(zhuǎn)上市。
N東亞轉(zhuǎn)(111015)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111015 | 債券簡稱 | N東亞轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 713177 | 申購簡稱 | 東亞發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 715177 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 東亞配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.0730 | |
| 正股代碼 | 605177 | 正股簡稱 | 東亞藥業(yè) | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.90 | |
| 申購日期 | 2023-07-06 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月5日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的東亞轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月5日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足69,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 28.71 | 正股市凈率 | 1.78 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 24.95 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 115.07 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 12.97% | |
| 回售觸發(fā)價 | 17.47 | 強贖觸發(fā)價 | 32.44 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月12日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月05日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.90 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-02 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-06 | 止息日 | 2029-07-05 | |
| 到期日 | 2029-07-06 | 每年付息日 | 07-06 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-06 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-07-10 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-02 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0014 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 16126 | |
| 末"六"位數(shù) | 032564,282564,532564,782564 | ||
| 末"七"位數(shù) | 7988252 | ||
| 末"八"位數(shù) | 02087103,14587103,27087103,39587103,52087103,64587103,68195137,77087103,89587103 | ||
| 末"九"位數(shù) | 274482092,329818099,829818099 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3493261259,3815888710,4835183791,5381961041,5573212383,5993287409,6612389552,7715419527,7914964504 | ||
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原股東,東亞
