可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月3日）N武進轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月3日）N武進轉(zhuǎn)上市。N武進轉(zhuǎn)(113671)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113671債券簡稱N武進轉(zhuǎn)申購代碼754878申購簡稱武進發(fā)債原股東配售認購代碼753878原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月3日）N武進轉(zhuǎn)上市。
N武進轉(zhuǎn)(113671)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113671 | 債券簡稱 | N武進轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754878 | 申購簡稱 | 武進發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753878 | 原股東配售認購簡稱 | 武進配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-07-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.5520 | |
| 正股代碼 | 603878 | 正股簡稱 | 武進不銹 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.10 | |
| 申購日期 | 2023-07-10 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2023年7月7日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權登記日(2023年7月7日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由聯(lián)席主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 8.47 | 正股市凈率 | 1.90 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 8.55 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 99.06 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 31.23% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.99 | 強贖觸發(fā)價 | 11.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月15日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.10 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-03 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-10 | 止息日 | 2029-07-09 | |
| 到期日 | 2029-07-10 | 每年付息日 | 07-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-10 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-12 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-03 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 012685,161465,361465,512685,561465,761465,961465 | |
| 末"七"位數(shù) | 0289719,5289719 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05955719,30955719,55955719,80955719 | ||
| 末"九"位數(shù) | 170405287,370405287,401457063,570405287,770405287,901457063,970405287 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1386317518,5857814124,7371375405,7452465003,7455657761 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
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