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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月8日）大葉轉(zhuǎn)債上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月8日）大葉轉(zhuǎn)債上市。大葉轉(zhuǎn)債(123205)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123205債券簡稱大葉轉(zhuǎn)債申購代碼370879申購簡稱大葉發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380879原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月8日）大葉轉(zhuǎn)債上市。
大葉轉(zhuǎn)債(123205)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123205 | 債券簡稱 | 大葉轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370879 | 申購簡稱 | 大葉發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380879 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 大葉配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.9751 | |
| 正股代碼 | 300879 | 正股簡稱 | 大葉股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.76 | |
| 申購日期 | 2023-07-17 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年7月14日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購、交易的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)的相關(guān)要求。(3)保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足4.760312億元的余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 17.40 | 正股市凈率 | 2.87 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 20.01 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 86.96 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 49.50% | |
| 回售觸發(fā)價 | 14.01 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 26.01 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.76 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-08 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-17 | 止息日 | 2029-07-16 | |
| 到期日 | 2029-07-17 | 每年付息日 | 07-17 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.70%,第五年2.80%,第六年3.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-17 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-19 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-08 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 144309,286751,344309,544309,744309,786751,944309 | |
| 末"七"位數(shù) | 2329273,4829273,7329273,9829273 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05746000,18246000,30746000,43246000,55746000,68246000,80746000,93246000 | ||
| 末"九"位數(shù) | 076498458,201498458,326498458,451498458,576498458,701498458,826498458,951498458 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1755166785,7703714525 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
