可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月23日）銘利轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月23日）銘利轉(zhuǎn)債上市。銘利轉(zhuǎn)債(123215)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123215債券簡(jiǎn)稱銘利轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼371268申購(gòu)簡(jiǎn)稱銘利發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼381268原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月23日）銘利轉(zhuǎn)債上市。
銘利轉(zhuǎn)債(123215)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123215 | 債券簡(jiǎn)稱 | 銘利轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 371268 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 銘利發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 381268 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 銘利配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-02 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.4999 | |
| 正股代碼 | 301268 | 正股簡(jiǎn)稱 | 銘利達(dá) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-08-03 周四 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年8月2日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的銘利轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由國(guó)泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 29.98 | 正股市凈率 | 5.05 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 118.21 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 37.82 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 79.27 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 49.05% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 26.47 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 49.17 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月02日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-23 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-03 | 止息日 | 2029-08-02 | |
| 到期日 | 2029-08-03 | 每年付息日 | 08-03 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-08-03 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-08-07 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-23 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0019 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 81672 | |
| 末"六"位數(shù) | 004682,129682,254682,379682,504682,629682,754682,879682 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0029583,1279583,2529583,3779583,5029583,6279583,7529583,8779583 | ||
| 末"八"位數(shù) | 84908784 | ||
| 末"九"位數(shù) | 029456940,154456940,279456940,404456940,529456940,654456940,779456940,904456940 | ||
| 末"十"位數(shù) | 6646156659 | ||
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原股東
