可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月24日）富仕轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月24日）富仕轉(zhuǎn)債上市。富仕轉(zhuǎn)債(123217)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123217債券簡稱富仕轉(zhuǎn)債申購代碼370852申購簡稱富仕發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380852原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月24日）富仕轉(zhuǎn)債上市。
富仕轉(zhuǎn)債(123217)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123217 | 債券簡稱 | 富仕轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370852 | 申購簡稱 | 富仕發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380852 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 富仕配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.5920 | |
| 正股代碼 | 300852 | 正股簡稱 | 四會(huì)富仕 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.70 | |
| 申購日期 | 2023-08-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年8月7日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。(2)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的富仕轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2023年8月7日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 36.50 | 正股市凈率 | 2.99 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 41.77 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 87.24 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 49.01% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 29.24 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 54.30 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.70 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-24 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-08 | 止息日 | 2029-08-07 | |
| 到期日 | 2029-08-08 | 每年付息日 | 08-08 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-08-08 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-08-10 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-24 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 035033,072663,235033,435033,572663,635033,835033 | |
| 末"七"位數(shù) | 1464017,3464017,5464017,7464017,9464017 | ||
| 末"九"位數(shù) | 028782590,153782590,278782590,403782590,528782590,653782590,778782590,903782590 | ||
| 末"十"位數(shù) | 5861827198 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,富仕,本次發(fā)行
