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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N福立轉(zhuǎn)今日（9月12日）上市
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N福立轉(zhuǎn)今日（9月12日）上市。N福立轉(zhuǎn)(118043)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118043債券簡(jiǎn)稱N福立轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼718678申購(gòu)簡(jiǎn)稱福立發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726678原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：N福立轉(zhuǎn)今日（9月12日）上市。
N福立轉(zhuǎn)(118043)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118043 | 債券簡(jiǎn)稱 | N福立轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 718678 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 福立發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726678 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 福立配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-08-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0650 | |
| 正股代碼 | 688678 | 正股簡(jiǎn)稱 | 福立旺 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-08-14 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年8月11日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”或“登記公司”)證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年8月11日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(聯(lián)席主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 19.71 | 正股市凈率 | 2.39 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 124.50 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 21.28 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 92.62 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 34.42% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 14.90 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 27.66 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年02月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年08月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-12 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-14 | 止息日 | 2029-08-13 | |
| 到期日 | 2029-08-14 | 每年付息日 | 08-14 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-08-14 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-08-16 周三 |
| 上市日期 | 2023-09-12 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 41210 | |
| 末"六"位數(shù) | 161075,411075,661075,911075 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0512295,1200513,2512295,4512295,6200513,6512295,8512295 | ||
| 末"八"位數(shù) | 45916544,95916544 | ||
| 末"九"位數(shù) | 017233080,267233080,517233080,767233080 | ||
| 末"十"位數(shù) | 8086463903,8226714023 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 南通精密金屬零部件智能制造項(xiàng)目 | 100000.00 | 70000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
