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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：卡倍轉(zhuǎn)02今日（2月1日）上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：卡倍轉(zhuǎn)02今日（2月1日）上市?？ū掇D(zhuǎn)02(123238)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123238債券簡(jiǎn)稱卡倍轉(zhuǎn)02申購(gòu)代碼370863申購(gòu)簡(jiǎn)稱卡倍發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380863原
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：卡倍轉(zhuǎn)02今日（2月1日）上市。
卡倍轉(zhuǎn)02(123238)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123238 | 債券簡(jiǎn)稱 | 卡倍轉(zhuǎn)02 |
| 申購(gòu)代碼 | 370863 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 卡倍發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380863 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 卡倍配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-01-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.9518 | |
| 正股代碼 | 300863 | 正股簡(jiǎn)稱 | 卡倍億 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.29 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-01-11 周四 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2024年1月10日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。(2)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的卡倍轉(zhuǎn)02向股權(quán)登記日(2024年1月10日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.71 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 49.01 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 71.82 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 39.23% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 34.31 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 63.71 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年07月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年01月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.29 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-02-01 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-11 | 止息日 | 2030-01-10 | |
| 到期日 | 2030-01-11 | 每年付息日 | 01-11 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-01-11 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-01-15 周一 |
| 上市日期 | 2024-02-01 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 032264,157264,282264,407264,532264,657264,782264,907264 | |
| 末"七"位數(shù) | 2018337 | ||
| 末"八"位數(shù) | 17976097,37976097,50149117,57976097,77976097,97976097 | ||
| 末"九"位數(shù) | 054910357,254910357,454910357,654910357,854910357 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0531246767,1416775986,2994366608,3859161039,5420688132,6607799116,7308157546,8052269221 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 湖北卡倍億生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 25000.00 | 24208.52 | |
| 2 | 寧海汽車線纜擴(kuò)建項(xiàng)目 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 3 | 汽車線纜絕緣材料改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 9859.01 | 7900.00
|
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
