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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月26日）嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月26日）嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債上市。嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債(123243)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123243債券簡稱嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債申購代碼371081申購簡稱嚴(yán)牌發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381081原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月26日）嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債上市。
嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債(123243)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123243 | 債券簡稱 | 嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371081 | 申購簡稱 | 嚴(yán)牌發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381081 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 嚴(yán)牌配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-07-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2845 | |
| 正股代碼 | 301081 | 正股簡稱 | 嚴(yán)牌股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.68 | |
| 申購日期 | 2024-07-10 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年7月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的嚴(yán)牌轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年7月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足46,788.89萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.52 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.58 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.42 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.38% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.31 | 強贖觸發(fā)價 | 9.85 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年01月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年07月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.68 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2024-07-26 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-10 | 止息日 | 2030-07-09 | |
| 到期日 | 2030-07-10 | 每年付息日 | 07-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-10 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-07-12 周五 |
| 上市日期 | 2024-07-26 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0011 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 32709 | |
| 末"七"位數(shù) | 0408624,1658624,2908624,4158624,5408624,6658624,7908624,9158624 | ||
| 末"八"位數(shù) | 06173984,26173984,46173984,66173984,78602632,86173984 | ||
| 末"九"位數(shù) | 027505755,152505755,277505755,402505755,527505755,652505755,777505755,902505755 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1450634106,5771490134,6872021085 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
