可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）歐通轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）歐通轉(zhuǎn)債上市。歐通轉(zhuǎn)債(123241)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123241債券簡稱歐通轉(zhuǎn)債申購代碼370870申購簡稱歐通發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380870原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（7月26日）歐通轉(zhuǎn)債上市。
歐通轉(zhuǎn)債(123241) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123241 | 債券簡稱 | 歐通轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370870 | 申購簡稱 | 歐通發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380870 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 歐通配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-07-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.4747 | |
| 正股代碼 | 300870 | 正股簡稱 | 歐陸通 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.45 | |
| 申購日期 | 2024-07-05 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年7月4日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的歐通轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日(2024年7月4日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行承銷工作不設(shè)置承銷團(tuán)及分銷商,由國金證券作為主承銷商組織本次發(fā)行承銷工作。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.05 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 44.86 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 83.55 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 19.69% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 31.40 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 58.32 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年01月13日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年07月04日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.45 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-07-26 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-05 | 止息日 | 2030-07-04 | |
| 到期日 | 2030-07-05 | 每年付息日 | 07-05 | |
| 利率說明 | 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-07-05 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-07-09 周二 |
| 上市日期 | 2024-07-26 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0026 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 14250,64250 | |
| 末"六"位數(shù) | 198525,204000,398525,598525,798525,998525 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0305716 | ||
| 末"八"位數(shù) | 13769199,38769199,63769199,88769199 | ||
| 末"九"位數(shù) | 097806599,297806599,497806599,697806599,897806599 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0314197629,2103154812,5562223959 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
