可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月22日）松原轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月22日）松原轉(zhuǎn)債上市。松原轉(zhuǎn)債(123244)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123244債券簡稱松原轉(zhuǎn)債申購代碼370893申購簡稱松原發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380893原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月22日）松原轉(zhuǎn)債上市。
松原轉(zhuǎn)債(123244) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123244 | 債券簡稱 | 松原轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370893 | 申購簡稱 | 松原發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380893 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 松原配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-07-31 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.8126 | |
| 正股代碼 | 300893 | 正股簡稱 | 松原股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 4.10 | |
| 申購日期 | 2024-08-01 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)發(fā)行人原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年7月31日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)社會公眾投資者:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年7月31日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足41,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.29 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 28.70 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 88.85 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 12.55% | |
| 回售觸發(fā)價 | 20.09 | 強贖觸發(fā)價 | 37.31 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年02月07日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年07月31日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.10 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-08-22 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-01 | 止息日 | 2030-07-31 | |
| 到期日 | 2030-08-01 | 每年付息日 | 08-01 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-08-01 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-08-05 周一 |
| 上市日期 | 2024-08-22 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 120904,320904,520904,720904,871580,920904 | |
| 末"七"位數(shù) | 5207405 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07093076,27093076,47093076,67093076,87093076,88755248 | ||
| 末"九"位數(shù) | 354883235,854883235 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0857012458,1321783705,2413928700,3020436187,4894794072,6826796913 | ||
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