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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月18日）藥石轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月18日）藥石轉(zhuǎn)債上市。藥石轉(zhuǎn)債(123145)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123145債券簡(jiǎn)稱藥石轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370725申購(gòu)簡(jiǎn)稱藥石發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380725原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月18日）藥石轉(zhuǎn)債上市。
藥石轉(zhuǎn)債(123145) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123145 | 債券簡(jiǎn)稱 | 藥石轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370725 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 藥石發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380725 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 藥石配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.7586 | |
| 正股代碼 | 300725 | 正股簡(jiǎn)稱 | 藥石科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-04-20 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年4月19日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的藥石轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足115,000.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 83.11 | 正股市凈率 | 6.63 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 92.98 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 89.38 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 11.88% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 65.09 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 120.87 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年10月26日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.50 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-18 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-20 | 止息日 | 2028-04-19 | |
| 到期日 | 2028-04-20 | 每年付息日 | 04-20 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-04-20 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-22 周五 |
| 上市日期 | 2022-05-18 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0030 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 20840,70840 | |
| 末"六"位數(shù) | 003753,064652,203753,314652,403753,564652,603753,803753,814652 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0969539,2969539,4948271,4969539,6969539,8969539 | ||
| 末"八"位數(shù) | 18216950,38216950,58216950,68089959,78216950,98216950 | ||
| 末"九"位數(shù) | 103496723,353496723,603496723,853496723 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0885300538,1312888888,2885300538,3812888888,4885300538,6312888888,6885300538,8812888888,8885300538 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 收購(gòu)浙江暉石46.07%股份 | 46068.97 | 46000.00 | |
| 2 | 年產(chǎn)450噸小分子高端藥物及關(guān)鍵中間體技改項(xiàng)目 | 60000.00 | 35000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)性資金 | 34000.00 | 34000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
