可轉債申購價值分析：今日(7月20日)康醫(yī)轉債上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日(7月20日)康醫(yī)轉債上市?？滇t(yī)轉債(123151)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123151債券簡稱康醫(yī)轉債申購代碼370869申購簡稱康醫(yī)發(fā)債原股東配售認購代碼380869原股東
可轉債申購價值分析：今日(7月20日)康醫(yī)轉債上市。
康醫(yī)轉債(123151)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123151 | 債券簡稱 | 康醫(yī)轉債 |
| 申購代碼 | 370869 | 申購簡稱 | 康醫(yī)發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380869 | 原股東配售認購簡稱 | 康醫(yī)配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7421 | |
| 正股代碼 | 300869 | 正股簡稱 | 【康泰醫(yī)學(300869)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2022-07-01 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2022年6月30日(T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網上發(fā)行:持有中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2022〕587號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。3、本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的康醫(yī)轉債向股權登記日(2022年6月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足70,000.00萬元的部分由保薦機構(聯(lián)席主承銷商)中信建投證券包銷,中金公司不承擔余額包銷責任。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 27.68 | 正股市凈率 | 6.27 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉股價(元) | 28.22 | |
| 轉股價值 | 98.09 | 轉股溢價率 | 32.54% | |
| 回售觸發(fā)價 | 19.75 | 強贖觸發(fā)價 | 36.69 | |
| 轉股開始日 | 2023年01月09日 | 轉股結束日 | 2028年06月30日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-20 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-01 | 止息日 | 2028-06-30 | |
| 到期日 | 2028-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率說明 | 第一年為0.40%、第二年為0.70%、第三年為1.20%、第四年為1.80%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-07-01 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-07-05 周二 |
| 上市日期 | 2022-07-20 周三 | 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 34249,84249 | |
| 末"六"位數(shù) | 071517,571517 | ||
| 末"七"位數(shù) | 2387757 | ||
| 末"八"位數(shù) | 08047320,58047320,74226170 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0090054418,0495165195,2090054418,2995165195,4090054418,5495165195,6090054418,7995165195,8090054418 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 康泰產業(yè)園建設項目 | 70000.00 | 70000.00 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,優(yōu)先配售
