可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月2日)新致轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月2日)新致轉(zhuǎn)債上市。新致轉(zhuǎn)債(118021)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118021債券簡(jiǎn)稱新致轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718590申購(gòu)簡(jiǎn)稱新致發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726590原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月2日)新致轉(zhuǎn)債上市。
新致轉(zhuǎn)債(118021) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118021 | 債券簡(jiǎn)稱 | 新致轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718590 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 新致發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726590 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 新致配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0480 | |
| 正股代碼 | 688590 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【新致軟件(688590)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.85 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-27 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年9月26日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)向一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的新致轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2022年9月26日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 10.84 | 正股市凈率 | 2.27 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 125.50 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 10.70 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.31 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 23.88% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.49 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 13.91 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年04月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月26日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.85 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-02 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-27 | 止息日 | 2028-09-26 | |
| 到期日 | 2028-09-27 | 每年付息日 | 09-27 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-27 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-29 周四 |
| 上市日期 | 2022-11-02 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0021 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 33004,83004 | |
| 末"六"位數(shù) | 217630 | ||
| 末"八"位數(shù) | 18648779,25044327,38648779,58648779,78648779,98648779 | ||
| 末"九"位數(shù) | 199136636,449136636,699136636,949136636 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1226175233,2992053780,3226175233,5226175233,7226175233,9226175233 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 02079072225 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 分布式paas平臺(tái)項(xiàng)目 | 48297.94 | 34231.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 14250.00 | 14250.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
